• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方優選成長混合A後端 202024 (前端代碼:202023 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方優選成長混合型證券投資基金A類
成立日期:2011/01/30
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選高成長性的優質企業進行重點投資,並通過動態的資産配置,增加組合的超額收益,在有效控制市場風險的前提下,力爭為投資者尋求長期穩定的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.51480000 日回報: 0.056934639
累計凈值:3.51480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 3.1640739654
一月 5.8993672793
三月 15.8470665788
半年 9.4612270321
一年 -3.5984640702
兩年 -9.4357124452
今年以來 12.0076481836
設立以來 251.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.13
其他資産 0.58
股票 75.84
銀行存款 0.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.24
採礦業 4.96
租賃和商務服務業 1.53
金融業 1.43
交通運輸、倉儲和郵政業 1.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.81
水利、環境和公共設施管理業 0.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.49
批發和零售業 0.35
衛生和社會工作 0.27
農、林、牧、漁業 0.08
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.67
久立特材 5.03
寧德時代 3.88
華利集團 3.12
海爾智家 2.99
紫金礦業 2.93
邁瑞醫療 2.74
美的集團 2.45
春風動力 2.37
賽輪輪胎 2.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債03 4.75
22國債28 3.79
23國債10 3.79
23國債16 3.40
23國債01 2.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555