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融通新藍籌混合後端 161602 (前端代碼:161601 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通新藍籌證券投資基金
成立日期:2002/09/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<10000萬元費率1%; 認購金額≥10000萬元費率0%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為“新藍籌”資本增值型基金,主要投資于處於成長階段和成熟階段早期的“新藍籌”上市公司。通過組合投資,在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長,為基金份額持有人獲取長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.78950000 日回報: 0.1141232224
累計凈值:3.10450000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.1531000755
一月 0.4069610274
三月 4.9448191764
半年 -2.7829085862
一年 -16.2689581587
兩年 -21.4506079055
今年以來 1.0753935156
設立以來 317.4813
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.21
其他資産 0.52
股票 69.93
銀行存款 8.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.06
採礦業 6.33
交通運輸、倉儲和郵政業 4.70
金融業 4.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.32
租賃和商務服務業 2.50
房地産業 1.61
農、林、牧、漁業 1.42
科學研究和技術服務業 1.00
批發和零售業 0.68
文化、體育和娛樂業 0.46
建築業 0.25
教育 0.19
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 2.41
徐工機械 2.17
大秦鐵路 2.12
建發股份 1.56
紫金礦業 1.46
傳音控股 1.39
中國銀河 1.35
賽輪輪胎 1.30
中信證券 1.29
格力電器 1.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債16 7.99
20附息國債06 4.65
23國債09 2.98
23國債26 2.91
23國債22 2.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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