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嘉實研究精選混合A 070013
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實研究精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入的基本面研究,挖掘企業內在價值,尋找具備長期增長潛力的上市公司,以獲取基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44500000 日回報: 0.9078194465
累計凈值:3.41100000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/06/09  
期間 收益率(%)
一週 -2.6935899165
一月 -0.4820887154
三月 -9.6874895885
半年 -14.0903659978
一年 -25.7451078147
兩年 -43.3316693796
今年以來 -9.9688463174
設立以來 279.5022
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.60
其他資産 0.06
股票 91.33
銀行存款 2.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.45
交通運輸、倉儲和郵政業 3.73
租賃和商務服務業 3.64
住宿和餐飲業 3.58
批發和零售業 2.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.01
建築業 0.01
衛生和社會工作 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聖邦股份 3.72
安科瑞 3.71
紫光國微 3.67
米奧會展 3.64
比亞迪 3.60
錦江酒店 3.58
愛美客 3.57
智飛生物 3.45
江豐電子 3.44
奧特維 3.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20附息國債09 6.63
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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