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嘉實研究精選混合A 070013
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實研究精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入的基本面研究,挖掘企業內在價值,尋找具備長期增長潛力的上市公司,以獲取基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23900000 日回報: -0.5617920874
累計凈值:3.20500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -1.6168377428
一月 -3.4893018256
三月 6.8480997001
半年 -2.4839838933
一年 -22.9259204601
兩年 -34.6752588487
今年以來 -2.012888273
設立以來 219.6222
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.31
其他資産 0.08
股票 92.68
銀行存款 1.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.29
採礦業 6.65
文化、體育和娛樂業 6.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.32
租賃和商務服務業 2.95
金融業 1.70
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方電纜 4.73
中集集團 3.89
恒瑞醫藥 3.82
金山辦公 3.40
三星醫療 3.31
光線傳媒 3.23
明陽電氣 3.21
北方華創 3.04
賽輪輪胎 2.96
米奧會展 2.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21附息國債04 5.32
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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