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博時平衡配置混合 050007
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基本資料
費率
基金全稱:博時平衡配置混合型證券投資基金
成立日期:2006/05/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金力爭在股票、固定收益證券和現金等大類資産的適度平衡配置與穩健投資下,獲取長期持續穩定的合理回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.85300000 日回報: 0.4711207613
累計凈值:2.72600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.3873040352
一月 1.1862284993
三月 -2.1789040381
半年 -5.7458622389
一年 -8.86752511
兩年 -8.1808570768
今年以來 -2.8473953915
設立以來 248.6158
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 27.78
其他資産 3.36
股票 53.00
銀行存款 2.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 34.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.30
金融業 3.30
農、林、牧、漁業 3.23
採礦業 2.98
文化、體育和娛樂業 1.12
租賃和商務服務業 1.10
批發和零售業 1.06
教育 0.56
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
科學研究和技術服務業 0.10
住宿和餐飲業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 3.07
溫氏股份 2.91
中國移動 2.73
中信證券 2.58
唐人神 2.02
京東方A 1.99
紫金礦業 1.80
青島啤酒 1.79
啟明星辰 1.55
中金嶺南 1.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 5.66
溫氏轉債 4.38
21SZMC03 3.16
大秦轉債 2.40
22蘇新03 1.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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