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中泰星匯優選平衡三個月持有期混合(FOF)A 015264
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基本資料
費率
基金全稱:中泰星匯優選平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/08/02
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過大類資産配置和精選優質基金構建投資組合,在控制投資風險並保持良好流動性的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3712035996
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.8396775638
一月 0.6362913305
三月 1.6293746414
半年 -3.5500381139
一年 -8.8879744882
兩年 - -
今年以來 0.2603577089
設立以來 -11.43
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.50
其他資産 0.01
股票 12.44
銀行存款 5.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.93
交通運輸、倉儲和郵政業 1.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.78
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.50
恒瑞醫藥 1.86
寧滬高速 1.77
智飛生物 1.30
華測導航 1.18
羚銳制藥 1.10
長江電力 0.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 1.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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