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創金合信動態平衡混合A 015200
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信動態平衡混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2022/05/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過對不同資産類別的優化配置,充分挖掘市場潛在的投資機會,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93260000 日回報: -1.4997887621
累計凈值:0.93260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.9451555833
一月 -2.5190759904
三月 -7.9822397632
半年 -11.164031244
一年 -18.7064156206
兩年 - -
今年以來 -10.1454860777
設立以來 -6.74
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 11.89
其他資産 21.69
股票 58.66
銀行存款 7.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.47
科學研究和技術服務業 5.44
房地産業 2.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.55
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
通富微電 2.26
芯海科技 2.21
普利特 1.99
國科軍工 1.82
新易盛 1.70
人福醫藥 1.68
滬電股份 1.66
天山鋁業 1.48
西山科技 1.48
中國鋁業 1.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23銀河C3 4.26
立訊轉債 1.56
芯海轉債 1.04
洽洽轉債 1.03
立高轉債 1.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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