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長信頤和平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 012095
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基本資料
費率
基金全稱:長信頤和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/12/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過主動的資産配置、基金優選,力求基金資産穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82220000 日回報: -0.2547616159
累計凈值:0.82220000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.4385039559
一月 1.156496063
三月 -1.8620195751
半年 -5.8082254554
一年 -11.8284182306
兩年 -12.6619927767
今年以來 -3.847503216
設立以來 -17.78
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.20
其他資産 0.02
股票 1.04
銀行存款 0.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國聯通 0.40
中國移動 0.33
中國電信 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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