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持倉明細
 
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
600048 保利發展 211.66 5.28 - - - -
000002 萬科A 209.20 5.22 235.44 5.42
001979 招商蛇口 190.60 4.75 - - - -
688630 芯碁微裝 139.15 3.47 100.67 2.32
600383 金地集團 109.00 2.72 - - - -
600418 江淮汽車 108.21 2.70 111.44 2.57
600690 海爾智家 105.00 2.62 - - - -
600030 中信證券 101.85 2.54 - - - -
002142 寧波銀行 100.55 2.51 - - - -
600325 華發股份 86.52 2.16 - - - -
600585 海螺水泥 - - - - 223.34 5.14
000858 五糧液 - - - - 109.27 2.52
600887 伊利股份 - - - - 106.12 2.44
603225 新鳳鳴 - - - - 98.63 2.27
002601 龍佰集團 - - - - 91.85 2.12
688059 華銳精密 - - - - 89.00 2.05
001311 多利科技 - - - - 85.13 1.96
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國債10 872.21 21.75 665.30 15.32
蘇農轉債 86.85 2.17 - - - -
23國債01 71.36 1.78 354.82 8.17
南銀轉債 53.01 1.32 - - - -
中信轉債 44.90 1.12 - - - -
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