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2002/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2015/09/30
持股市值(萬元)
2015/09/30
佔凈值比例(%)
2015/06/30
持股市值(萬元)
2015/06/30
佔凈值比例(%)
300043
星輝娛樂
3,548.28
4.95
- -
- -
002466
天齊鋰業
2,760.47
3.85
- -
- -
000802
北京文化
2,586.37
3.61
- -
- -
002329
皇氏集團
2,446.06
3.42
5,910.49
5.58
002445
中南文化
2,339.70
3.27
3,688.26
3.48
002070
眾和退
2,123.02
2.96
- -
- -
300144
宋城演藝
1,806.40
2.52
- -
- -
002659
凱文教育
1,789.59
2.50
- -
- -
300063
天龍集團
1,589.53
2.22
- -
- -
300242
佳雲科技
1,586.04
2.21
- -
- -
000768
中航西飛
- -
- -
4,229.00
3.99
002599
盛通股份
- -
- -
4,156.72
3.93
300356
光一退
- -
- -
3,709.99
3.50
002494
華斯股份
- -
- -
3,510.53
3.32
002044
美年健康
- -
- -
3,483.65
3.29
300186
大華農
- -
- -
3,396.20
3.21
000651
格力電器
- -
- -
3,255.07
3.07
300101
振芯科技
- -
- -
2,842.83
2.69
五大重倉債券
債券簡稱
2015/09/30
債券市值(萬元)
2015/09/30
佔凈值比例(%)
2015/06/30
債券市值(萬元)
2015/06/30
佔凈值比例(%)
15國債09
5,511.00
7.70
8,067.20
7.62
15國債06
4,519.80
6.31
6,167.71
5.83
11國開58
3,091.80
4.32
3,035.70
2.87
13國債17
2,530.00
3.53
- -
- -
國開1301
2,320.93
3.24
- -
- -
14國開30
- -
- -
8,038.40
7.59
15國開06
- -
- -
4,036.80
3.81
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