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持倉明細
 
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2022/03/31
持股市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
持股市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
300750 寧德時代 11,829.01 7.53 10,143.00 5.33
600519 貴州茅臺 3,484.41 2.22 - - - -
600702 舍得酒業 3,441.30 2.19 8,277.58 4.35
688138 清溢光電 3,022.73 1.93 - - - -
002142 寧波銀行 2,144.93 1.37 - - - -
300015 愛爾眼科 2,131.20 1.36 - - - -
002812 恩捷股份 2,074.60 1.32 - - - -
301099 雅創電子 2,003.33 1.28 - - - -
002475 立訊精密 1,997.46 1.27 4,217.49 2.22
300122 智飛生物 1,912.20 1.22 - - - -
002245 蔚藍鋰芯 - - - - 5,120.71 2.69
688116 天奈科技 - - - - 4,722.04 2.48
603113 金能科技 - - - - 4,424.48 2.33
600884 杉杉股份 - - - - 4,141.19 2.18
300037 新 宙 邦 - - - - 3,007.66 1.58
002415 海康威視 - - - - 2,838.88 1.49
603659 璞 泰 來 - - - - 2,751.25 1.45
五大重倉債券
債券簡稱2022/03/31
債券市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
債券市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
21農發07 10,130.92 6.45 9,984.00 5.25
鴻路轉債 165.63 0.11 194.58 0.10
成銀轉債 146.22 0.09 - - - -
興業轉債 126.93 0.08 115.40 0.06
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