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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600941 中國移動 922.23 2.95 878.41 2.73
000725 京東方A 665.19 2.13 638.98 1.99
601857 中國石油 663.94 2.13 - - - -
600201 生物股份 628.75 2.01 - - - -
603816 顧家家居 610.20 1.95 - - - -
000568 瀘州老窖 601.76 1.93 - - - -
600600 青島啤酒 591.93 1.90 574.83 1.79
000596 古井貢酒 483.60 1.55 - - - -
600519 貴州茅臺 408.70 1.31 - - - -
601899 紫金礦業 391.44 1.25 580.04 1.80
000858 五糧液 - - - - 986.38 3.07
300498 溫氏股份 - - - - 934.39 2.91
600030 中信證券 - - - - 830.89 2.58
002567 唐人神 - - - - 648.23 2.02
002439 啟明星辰 - - - - 497.34 1.55
000060 中金嶺南 - - - - 448.16 1.39
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國債13 1,832.08 5.87 1,821.15 5.66
23國債22 1,541.01 4.94 - - - -
23國債18 1,531.92 4.91 - - - -
21SZMC03 1,021.13 3.27 1,015.72 3.16
24華夏銀行債01 1,001.09 3.21 - - - -
溫氏轉債 - - - - 1,409.97 4.38
大秦轉債 - - - - 773.37 2.40
22蘇新03 - - - - 609.84 1.90
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