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十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600258
首旅酒店
6,614.50
6.47
7,245.34
6.58
600754
錦江酒店
6,604.25
6.46
6,139.07
5.58
300750
寧德時代
6,572.31
6.43
4,674.46
4.25
300775
三角防務
6,457.81
6.32
7,513.47
6.82
688122
西部超導
6,202.17
6.07
3,525.83
3.20
300900
廣聯航空
5,962.21
5.83
4,395.75
3.99
300777
中簡科技
5,390.87
5.27
4,442.62
4.03
002756
永興材料
4,729.85
4.63
5,173.80
4.70
300049
福瑞股份
3,105.37
3.04
- -
- -
300114
中航電測
3,029.74
2.96
- -
- -
300696
愛樂達
- -
- -
4,917.19
4.47
603267
鴻遠電子
- -
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4,392.50
3.99
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債10
8,634.76
8.45
9,127.78
8.29
22進出12
3,063.71
3.00
3,045.73
2.77
22進出22
3,046.54
2.98
3,025.71
2.75
22國債28
2,667.15
2.61
2,647.50
2.40
23國債03
2,651.26
2.59
2,687.25
2.44
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