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嘉實精選平衡混合A 009649
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
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2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600030
中信證券
1,075.20
4.55
1,140.72
6.74
000002
萬科A
900.00
3.81
711.28
4.20
000932
華菱鋼鐵
687.70
2.91
- -
- -
000983
山西焦煤
619.20
2.62
- -
- -
601186
中國鐵建
599.94
2.54
532.74
3.15
002461
珠江啤酒
592.96
2.51
600.56
3.55
600266
城建發展
588.00
2.49
- -
- -
002032
蘇泊爾
582.00
2.46
- -
- -
603551
奧普家居
578.97
2.45
583.93
3.45
002818
富森美
543.20
2.30
- -
- -
000651
格力電器
- -
- -
965.10
5.70
000528
柳工
- -
- -
626.82
3.70
002966
蘇州銀行
- -
- -
516.80
3.05
002697
紅旗連鎖
- -
- -
498.00
2.94
600050
中國聯通
- -
- -
438.00
2.59
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16
1,011.20
4.28
1,005.23
5.94
蘇行轉債
608.48
2.57
577.44
3.41
G三峽EB2
481.19
2.04
457.23
2.70
國投轉債
430.60
1.82
438.01
2.59
興業轉債
425.57
1.80
- -
- -
淮22轉債
- -
- -
253.02
1.49
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