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富蘭克林國海中國收益混合A 450001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.128000003.91650000
2024-04-18 1.138900003.93520000
2024-04-17 1.138200003.93400000
2024-04-16 1.122700003.90740000
2024-04-15 1.131000003.92160000
2024-04-12 1.122600003.90720000
2024-04-11 1.125300003.91180000
2024-04-10 1.126000003.91300000
2024-04-09 1.135800003.92990000
2024-04-08 1.129900003.91970000
2024-04-03 1.141600003.93990000
2024-04-02 1.151200003.95640000
2024-04-01 1.155200003.96330000
2024-03-29 1.132800003.92470000
2024-03-28 1.130900003.92150000
2024-03-27 1.126400003.91370000
2024-03-26 1.144500003.94490000
2024-03-25 1.141100003.93900000
2024-03-22 1.145100003.94590000
2024-03-21 1.156300003.96520000
2024-03-20 1.161100003.97340000
2024-03-19 1.164700003.97960000
2024-03-18 1.172500003.99300000
2024-03-15 1.164800003.97980000
2024-03-14 1.163500003.97760000
2024-03-13 1.168900003.98680000
2024-03-12 1.172700003.99340000
2024-03-11 1.156800003.96600000
2024-03-08 1.140000003.93710000
2024-03-07 1.135500003.92940000
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