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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.11810000
2.96340000
2024-03-27
1.11460000
2.95990000
2024-03-26
1.12510000
2.97040000
2024-03-25
1.12820000
2.97350000
2024-03-22
1.13520000
2.98050000
2024-03-21
1.14530000
2.99060000
2024-03-20
1.14310000
2.98840000
2024-03-19
1.14160000
2.98690000
2024-03-18
1.14670000
2.99200000
2024-03-15
1.14120000
2.98650000
2024-03-14
1.14350000
2.98880000
2024-03-13
1.13960000
2.98490000
2024-03-12
1.15430000
2.99960000
2024-03-11
1.12360000
2.96890000
2024-03-08
1.09010000
2.93540000
2024-03-07
1.09660000
2.94190000
2024-03-06
1.10570000
2.95100000
2024-03-05
1.11610000
2.96140000
2024-03-04
1.12030000
2.96560000
2024-03-01
1.13660000
2.98190000
2024-02-29
1.14450000
2.98980000
2024-02-28
1.12690000
2.97220000
2024-02-27
1.15010000
2.99540000
2024-02-26
1.12960000
2.97490000
2024-02-23
1.13020000
2.97550000
2024-02-22
1.12320000
2.96850000
2024-02-21
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2024-02-20
1.10680000
2.95210000
2024-02-19
1.10260000
2.94790000
2024-02-08
1.11020000
2.95550000
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