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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-09-12 0.720800000.78400000
2008-09-11 0.718600000.78160000
2008-09-10 0.732100000.79630000
2008-09-09 0.730000000.79400000
2008-09-08 0.730400000.79450000
2008-09-05 0.748300000.81390000
2008-09-04 0.765900000.83310000
2008-09-03 0.761800000.82860000
2008-09-02 0.780000000.84840000
2008-09-01 0.788500000.85770000
2008-08-29 0.808000000.87890000
2008-08-28 0.792900000.86250000
2008-08-27 0.792500000.86200000
2008-08-26 0.803600000.87410000
2008-08-25 0.828300000.90100000
2008-08-22 0.827800000.90040000
2008-08-21 0.841500000.91530000
2008-08-20 0.867200000.94330000
2008-08-19 0.811900000.88310000
2008-08-18 0.804500000.87510000
2008-08-15 0.851600000.92630000
2008-08-14 0.850800000.92540000
2008-08-13 0.850100000.92470000
2008-08-12 0.847500000.92180000
2008-08-11 0.848800000.92330000
2008-08-08 0.898900000.97780000
2008-08-07 0.943400001.02620000
2008-08-06 0.945400001.02830000
2008-08-05 0.953000001.03660000
2008-08-04 0.981100001.06720000
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