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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-09-25 0.746100000.81160000
2008-09-24 0.725800000.78950000
2008-09-23 0.718600000.78160000
2008-09-22 0.753300000.81940000
2008-09-19 0.721400000.78470000
2008-09-18 0.665400000.72380000
2008-09-17 0.673300000.73240000
2008-09-16 0.685900000.74610000
2008-09-12 0.720800000.78400000
2008-09-11 0.718600000.78160000
2008-09-10 0.732100000.79630000
2008-09-09 0.730000000.79400000
2008-09-08 0.730400000.79450000
2008-09-05 0.748300000.81390000
2008-09-04 0.765900000.83310000
2008-09-03 0.761800000.82860000
2008-09-02 0.780000000.84840000
2008-09-01 0.788500000.85770000
2008-08-29 0.808000000.87890000
2008-08-28 0.792900000.86250000
2008-08-27 0.792500000.86200000
2008-08-26 0.803600000.87410000
2008-08-25 0.828300000.90100000
2008-08-22 0.827800000.90040000
2008-08-21 0.841500000.91530000
2008-08-20 0.867200000.94330000
2008-08-19 0.811900000.88310000
2008-08-18 0.804500000.87510000
2008-08-15 0.851600000.92630000
2008-08-14 0.850800000.92540000
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