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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-03-07 1.011800001.21180000
2011-03-04 0.998500001.19850000
2011-03-03 0.988300001.18830000
2011-03-02 0.998000001.19800000
2011-03-01 0.996800001.19680000
2011-02-28 0.995400001.19540000
2011-02-25 0.983700001.18370000
2011-02-24 0.984800001.18480000
2011-02-23 0.982100001.18210000
2011-02-22 0.981000001.18100000
2011-02-21 0.999500001.19950000
2011-02-18 0.985400001.18540000
2011-02-17 0.997600001.19760000
2011-02-16 0.993700001.19370000
2011-02-15 0.981800001.18180000
2011-02-14 0.978600001.17860000
2011-02-11 0.967200001.16720000
2011-02-10 0.965400001.16540000
2011-02-09 0.945400001.14540000
2011-02-01 0.939700001.13970000
2011-01-31 0.943500001.14350000
2011-01-28 0.929900001.12990000
2011-01-27 0.922900001.12290000
2011-01-26 0.907200001.10720000
2011-01-25 0.900500001.10050000
2011-01-24 0.907700001.10770000
2011-01-21 0.913100001.11310000
2011-01-20 0.902300001.10230000
2011-01-19 0.927300001.12730000
2011-01-18 0.916000001.11600000
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