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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 2.210000003.47300000
2024-03-27 2.189000003.45200000
2024-03-26 2.252000003.51500000
2024-03-25 2.264000003.52700000
2024-03-22 2.307000003.57000000
2024-03-21 2.333000003.59600000
2024-03-20 2.341000003.60400000
2024-03-19 2.348000003.61100000
2024-03-18 2.345000003.60800000
2024-03-15 2.313000003.57600000
2024-03-14 2.303000003.56600000
2024-03-13 2.334000003.59700000
2024-03-12 2.339000003.60200000
2024-03-11 2.314000003.57700000
2024-03-08 2.293000003.55600000
2024-03-07 2.260000003.52300000
2024-03-06 2.292000003.55500000
2024-03-05 2.307000003.57000000
2024-03-04 2.326000003.58900000
2024-03-01 2.331000003.59400000
2024-02-29 2.308000003.57100000
2024-02-28 2.212000003.47500000
2024-02-27 2.296000003.55900000
2024-02-26 2.244000003.50700000
2024-02-23 2.219000003.48200000
2024-02-22 2.216000003.47900000
2024-02-21 2.196000003.45900000
2024-02-20 2.199000003.46200000
2024-02-19 2.201000003.46400000
2024-02-08 2.225000003.48800000
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