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金鷹中小盤精選混合A 162102
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.833100003.59280000
2024-03-27 0.813700003.57340000
2024-03-26 0.840300003.60000000
2024-03-25 0.855000003.61470000
2024-03-22 0.885600003.64530000
2024-03-21 0.883000003.64270000
2024-03-20 0.875700003.63540000
2024-03-19 0.862000003.62170000
2024-03-18 0.860300003.62000000
2024-03-15 0.842500003.60220000
2024-03-14 0.835500003.59520000
2024-03-13 0.849600003.60930000
2024-03-12 0.839200003.59890000
2024-03-11 0.840600003.60030000
2024-03-08 0.827400003.58710000
2024-03-07 0.811600003.57130000
2024-03-06 0.825400003.58510000
2024-03-05 0.823500003.58320000
2024-03-04 0.830500003.59020000
2024-03-01 0.814000003.57370000
2024-02-29 0.800700003.56040000
2024-02-28 0.773500003.53320000
2024-02-27 0.820300003.58000000
2024-02-26 0.799500003.55920000
2024-02-23 0.793900003.55360000
2024-02-22 0.771000003.53070000
2024-02-21 0.758900003.51860000
2024-02-20 0.752600003.51230000
2024-02-19 0.753000003.51270000
2024-02-08 0.727600003.48730000
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