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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-03-02
1.15700000
1.85100000
2011-03-01
1.15700000
1.85100000
2011-02-28
1.15300000
1.84700000
2011-02-25
1.13900000
1.83300000
2011-02-24
1.13900000
1.83300000
2011-02-23
1.13300000
1.82700000
2011-02-22
1.13000000
1.82400000
2011-02-21
1.16000000
1.85400000
2011-02-18
1.14200000
1.83600000
2011-02-17
1.15400000
1.84800000
2011-02-16
1.15800000
1.85200000
2011-02-15
1.14300000
1.83700000
2011-02-14
1.14100000
1.83500000
2011-02-11
1.11200000
1.80600000
2011-02-10
1.10600000
1.80000000
2011-02-09
1.08100000
1.77500000
2011-02-01
1.09700000
1.79100000
2011-01-31
1.09400000
1.78800000
2011-01-28
1.08200000
1.77600000
2011-01-27
1.07100000
1.76500000
2011-01-26
1.05000000
1.74400000
2011-01-25
1.03700000
1.73100000
2011-01-24
1.03900000
1.73300000
2011-01-21
1.06500000
1.75900000
2011-01-20
1.06700000
1.76100000
2011-01-19
1.10200000
1.79600000
2011-01-18
1.07600000
1.77000000
2011-01-17
1.07000000
1.76400000
2011-01-14
1.15400000
1.80400000
2011-01-13
1.17100000
1.82100000
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