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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-04-22
1.14200000
1.83600000
2011-04-21
1.14300000
1.83700000
2011-04-20
1.13300000
1.82700000
2011-04-19
1.13800000
1.83200000
2011-04-18
1.15300000
1.84700000
2011-04-15
1.15700000
1.85100000
2011-04-14
1.15700000
1.85100000
2011-04-13
1.16500000
1.85900000
2011-04-12
1.15100000
1.84500000
2011-04-11
1.15700000
1.85100000
2011-04-08
1.16500000
1.85900000
2011-04-07
1.15200000
1.84600000
2011-04-06
1.14600000
1.84000000
2011-04-01
1.14800000
1.84200000
2011-03-31
1.13400000
1.82800000
2011-03-30
1.13800000
1.83200000
2011-03-29
1.13700000
1.83100000
2011-03-28
1.15400000
1.84800000
2011-03-25
1.15900000
1.85300000
2011-03-24
1.14600000
1.84000000
2011-03-23
1.15000000
1.84400000
2011-03-22
1.13300000
1.82700000
2011-03-21
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