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嘉實研究精選混合A 070013
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-09-20 1.310000003.27600000
2023-09-19 1.324000003.29000000
2023-09-18 1.337000003.30300000
2023-09-15 1.325000003.29100000
2023-09-14 1.332000003.29800000
2023-09-13 1.344000003.31000000
2023-09-12 1.360000003.32600000
2023-09-11 1.361000003.32700000
2023-09-08 1.351000003.31700000
2023-09-07 1.352000003.31800000
2023-09-06 1.373000003.33900000
2023-09-05 1.378000003.34400000
2023-09-04 1.381000003.34700000
2023-09-01 1.368000003.33400000
2023-08-31 1.368000003.33400000
2023-08-30 1.377000003.34300000
2023-08-29 1.366000003.33200000
2023-08-28 1.324000003.29000000
2023-08-25 1.318000003.28400000
2023-08-24 1.341000003.30700000
2023-08-23 1.327000003.29300000
2023-08-22 1.357000003.32300000
2023-08-21 1.354000003.32000000
2023-08-18 1.369000003.33500000
2023-08-17 1.391000003.35700000
2023-08-16 1.384000003.35000000
2023-08-15 1.405000003.37100000
2023-08-14 1.420000003.38600000
2023-08-11 1.419000003.38500000
2023-08-10 1.443000003.40900000
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