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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-08-26 1.248000001.39600000
2010-08-25 1.245000001.39300000
2010-08-24 1.266000001.41400000
2010-08-23 1.254000001.40200000
2010-08-20 1.252000001.40000000
2010-08-19 1.276000001.42400000
2010-08-18 1.275000001.42300000
2010-08-17 1.276000001.42400000
2010-08-16 1.261000001.40900000
2010-08-13 1.239000001.38700000
2010-08-12 1.224000001.37200000
2010-08-11 1.230000001.37800000
2010-08-10 1.222000001.37000000
2010-08-09 1.247000001.39500000
2010-08-06 1.242000001.39000000
2010-08-05 1.227000001.37500000
2010-08-04 1.234000001.38200000
2010-08-03 1.232000001.38000000
2010-08-02 1.247000001.39500000
2010-07-30 1.230000001.37800000
2010-07-29 1.231000001.37900000
2010-07-28 1.229000001.37700000
2010-07-27 1.205000001.35300000
2010-07-26 1.209000001.35700000
2010-07-23 1.202000001.35000000
2010-07-22 1.197000001.34500000
2010-07-21 1.186000001.33400000
2010-07-20 1.187000001.33500000
2010-07-19 1.164000001.31200000
2010-07-16 1.137000001.28500000
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