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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-10-20 1.425000001.57300000
2010-10-19 1.408000001.55600000
2010-10-18 1.375000001.52300000
2010-10-15 1.378000001.52600000
2010-10-14 1.350000001.49800000
2010-10-13 1.365000001.51300000
2010-10-12 1.340000001.48800000
2010-10-11 1.328000001.47600000
2010-10-08 1.321000001.46900000
2010-09-30 1.287000001.43500000
2010-09-29 1.267000001.41500000
2010-09-28 1.274000001.42200000
2010-09-27 1.280000001.42800000
2010-09-21 1.263000001.41100000
2010-09-20 1.256000001.40400000
2010-09-17 1.255000001.40300000
2010-09-16 1.251000001.39900000
2010-09-15 1.270000001.41800000
2010-09-14 1.288000001.43600000
2010-09-13 1.292000001.44000000
2010-09-10 1.282000001.43000000
2010-09-09 1.272000001.42000000
2010-09-08 1.290000001.43800000
2010-09-07 1.290000001.43800000
2010-09-06 1.289000001.43700000
2010-09-03 1.282000001.43000000
2010-09-02 1.284000001.43200000
2010-09-01 1.268000001.41600000
2010-08-31 1.275000001.42300000
2010-08-30 1.276000001.42400000
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