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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 0.858000002.73100000
2024-03-28 0.853000002.72600000
2024-03-27 0.849000002.72200000
2024-03-26 0.854000002.72700000
2024-03-25 0.853000002.72600000
2024-03-22 0.859000002.73200000
2024-03-21 0.865000002.73800000
2024-03-20 0.866000002.73900000
2024-03-19 0.865000002.73800000
2024-03-18 0.869000002.74200000
2024-03-15 0.864000002.73700000
2024-03-14 0.861000002.73400000
2024-03-13 0.863000002.73600000
2024-03-12 0.864000002.73700000
2024-03-11 0.861000002.73400000
2024-03-08 0.855000002.72800000
2024-03-07 0.850000002.72300000
2024-03-06 0.855000002.72800000
2024-03-05 0.856000002.72900000
2024-03-04 0.857000002.73000000
2024-03-01 0.855000002.72800000
2024-02-29 0.853000002.72600000
2024-02-28 0.843000002.71600000
2024-02-27 0.858000002.73100000
2024-02-26 0.849000002.72200000
2024-02-23 0.848000002.72100000
2024-02-22 0.846000002.71900000
2024-02-21 0.842000002.71500000
2024-02-20 0.839000002.71200000
2024-02-19 0.838000002.71100000
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