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華安創新混合 040001 (後端代碼:041001 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 0.808000004.01200000
2024-03-28 0.813000004.03300000
2024-03-27 0.791000003.93900000
2024-03-26 0.810000004.02000000
2024-03-25 0.809000004.01600000
2024-03-22 0.823000004.07600000
2024-03-21 0.838000004.14100000
2024-03-20 0.838000004.14100000
2024-03-19 0.836000004.13200000
2024-03-18 0.845000004.17100000
2024-03-15 0.824000004.08000000
2024-03-14 0.822000004.07200000
2024-03-13 0.825000004.08500000
2024-03-12 0.821000004.06800000
2024-03-11 0.805000003.99900000
2024-03-08 0.780000003.89100000
2024-03-07 0.779000003.88700000
2024-03-06 0.794000003.95200000
2024-03-05 0.797000003.96400000
2024-03-04 0.802000003.98600000
2024-03-01 0.798000003.96900000
2024-02-29 0.796000003.96000000
2024-02-28 0.776000003.87400000
2024-02-27 0.793000003.94700000
2024-02-26 0.781000003.89600000
2024-02-23 0.777000003.87800000
2024-02-22 0.772000003.85700000
2024-02-21 0.768000003.84000000
2024-02-20 0.763000003.81800000
2024-02-19 0.760000003.80500000
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