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基金凈值
 
摩根博睿均衡一年持有期混合(FOF)A 015359
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-26 0.879400000.87940000
2024-03-25 0.877900000.87790000
2024-03-22 0.883100000.88310000
2024-03-21 0.891100000.89110000
2024-03-20 0.890500000.89050000
2024-03-19 0.888600000.88860000
2024-03-18 0.893800000.89380000
2024-03-15 0.887200000.88720000
2024-03-14 0.885500000.88550000
2024-03-13 0.888200000.88820000
2024-03-12 0.890200000.89020000
2024-03-11 0.884200000.88420000
2024-03-08 0.875600000.87560000
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2024-03-06 0.875300000.87530000
2024-03-05 0.875300000.87530000
2024-03-04 0.877100000.87710000
2024-03-01 0.876800000.87680000
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2024-02-27 0.873300000.87330000
2024-02-26 0.863500000.86350000
2024-02-23 0.866100000.86610000
2024-02-22 0.864100000.86410000
2024-02-21 0.859700000.85970000
2024-02-20 0.853400000.85340000
2024-02-19 0.852600000.85260000
2024-02-08 0.846900000.84690000
2024-02-07 0.840700000.84070000
2024-02-06 0.831200000.83120000
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