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西藏東財均衡配置三個月持有期混合(FOF)A 015237
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 0.656500000.65650000
2024-04-22 0.652300000.65230000
2024-04-19 0.653000000.65300000
2024-04-18 0.668600000.66860000
2024-04-17 0.671700000.67170000
2024-04-16 0.655000000.65500000
2024-04-15 0.672100000.67210000
2024-04-12 0.661600000.66160000
2024-04-11 0.663000000.66300000
2024-04-10 0.666600000.66660000
2024-04-09 0.684700000.68470000
2024-04-08 0.681400000.68140000
2024-04-03 0.690200000.69020000
2024-04-02 0.696500000.69650000
2024-04-01 0.707700000.70770000
2024-03-31 0.707400000.70740000
2024-03-29 0.707400000.70740000
2024-03-28 0.702900000.70290000
2024-03-27 0.697900000.69790000
2024-03-26 0.721500000.72150000
2024-03-25 0.731400000.73140000
2024-03-22 0.745100000.74510000
2024-03-21 0.742300000.74230000
2024-03-20 0.738500000.73850000
2024-03-19 0.733800000.73380000
2024-03-18 0.740000000.74000000
2024-03-15 0.725800000.72580000
2024-03-14 0.721200000.72120000
2024-03-13 0.730400000.73040000
2024-03-12 0.733300000.73330000
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