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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.783400000.78340000
2024-04-18 0.787100000.78710000
2024-04-17 0.780900000.78090000
2024-04-16 0.763900000.76390000
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2024-04-12 0.780100000.78010000
2024-04-11 0.777300000.77730000
2024-04-10 0.776600000.77660000
2024-04-09 0.780800000.78080000
2024-04-08 0.778600000.77860000
2024-04-03 0.782100000.78210000
2024-04-02 0.777400000.77740000
2024-04-01 0.772800000.77280000
2024-03-31 0.760500000.76050000
2024-03-29 0.760500000.76050000
2024-03-28 0.756800000.75680000
2024-03-27 0.746600000.74660000
2024-03-26 0.751700000.75170000
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2024-03-13 0.753100000.75310000
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2024-03-11 0.754000000.75400000
2024-03-08 0.751800000.75180000
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