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招商臻選平衡混合A 014014
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-10-17 0.837700000.83770000
2023-10-16 0.837900000.83790000
2023-10-13 0.844500000.84450000
2023-10-12 0.843900000.84390000
2023-10-11 0.837900000.83790000
2023-10-10 0.831500000.83150000
2023-10-09 0.833200000.83320000
2023-09-30 0.835500000.83550000
2023-09-28 0.835100000.83510000
2023-09-27 0.828500000.82850000
2023-09-26 0.825100000.82510000
2023-09-25 0.830900000.83090000
2023-09-22 0.830700000.83070000
2023-09-21 0.816800000.81680000
2023-09-20 0.821500000.82150000
2023-09-19 0.826000000.82600000
2023-09-18 0.832500000.83250000
2023-09-15 0.828300000.82830000
2023-09-14 0.828800000.82880000
2023-09-13 0.836200000.83620000
2023-09-12 0.841800000.84180000
2023-09-11 0.840800000.84080000
2023-09-08 0.839000000.83900000
2023-09-07 0.837700000.83770000
2023-09-06 0.850000000.85000000
2023-09-05 0.841900000.84190000
2023-09-04 0.842800000.84280000
2023-09-01 0.839900000.83990000
2023-08-31 0.841200000.84120000
2023-08-30 0.840400000.84040000
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