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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.622700000.62270000
2024-03-27 0.615800000.61580000
2024-03-26 0.624900000.62490000
2024-03-25 0.626700000.62670000
2024-03-22 0.631900000.63190000
2024-03-21 0.638700000.63870000
2024-03-20 0.638000000.63800000
2024-03-19 0.638500000.63850000
2024-03-18 0.642700000.64270000
2024-03-15 0.639700000.63970000
2024-03-14 0.633400000.63340000
2024-03-13 0.630700000.63070000
2024-03-12 0.630300000.63030000
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2024-03-08 0.619100000.61910000
2024-03-07 0.611800000.61180000
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2024-03-01 0.606000000.60600000
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2024-02-28 0.590500000.59050000
2024-02-27 0.610300000.61030000
2024-02-26 0.600500000.60050000
2024-02-23 0.600700000.60070000
2024-02-22 0.593500000.59350000
2024-02-21 0.587100000.58710000
2024-02-20 0.581100000.58110000
2024-02-19 0.578800000.57880000
2024-02-08 0.572600000.57260000
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