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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.837800000.83780000
2024-03-27 0.830600000.83060000
2024-03-26 0.837000000.83700000
2024-03-25 0.838300000.83830000
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2024-03-15 0.845600000.84560000
2024-03-14 0.842200000.84220000
2024-03-13 0.841700000.84170000
2024-03-12 0.842400000.84240000
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2024-03-08 0.852500000.85250000
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2024-03-01 0.837600000.83760000
2024-02-29 0.834200000.83420000
2024-02-28 0.820800000.82080000
2024-02-27 0.832800000.83280000
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2024-02-23 0.829400000.82940000
2024-02-22 0.829700000.82970000
2024-02-21 0.820300000.82030000
2024-02-20 0.820700000.82070000
2024-02-19 0.813500000.81350000
2024-02-08 0.804500000.80450000
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