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華安平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 010323
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-17 0.850500000.85050000
2024-04-16 0.843700000.84370000
2024-04-15 0.848000000.84800000
2024-04-12 0.842700000.84270000
2024-04-11 0.843400000.84340000
2024-04-10 0.841400000.84140000
2024-04-09 0.842900000.84290000
2024-04-08 0.843100000.84310000
2024-04-03 0.844700000.84470000
2024-04-02 0.843900000.84390000
2024-04-01 0.844600000.84460000
2024-03-29 0.837700000.83770000
2024-03-28 0.834400000.83440000
2024-03-27 0.832600000.83260000
2024-03-26 0.836300000.83630000
2024-03-25 0.835500000.83550000
2024-03-22 0.837900000.83790000
2024-03-21 0.841700000.84170000
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2024-03-15 0.840400000.84040000
2024-03-14 0.837900000.83790000
2024-03-13 0.838600000.83860000
2024-03-12 0.840200000.84020000
2024-03-11 0.842600000.84260000
2024-03-08 0.839300000.83930000
2024-03-07 0.836400000.83640000
2024-03-06 0.838100000.83810000
2024-03-05 0.838500000.83850000
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