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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.43460000
1.53280000
2024-03-28
1.43100000
1.52920000
2024-03-27
1.42420000
1.52240000
2024-03-26
1.43070000
1.52890000
2024-03-25
1.42910000
1.52730000
2024-03-22
1.42840000
1.52660000
2024-03-21
1.43790000
1.53610000
2024-03-20
1.44230000
1.54050000
2024-03-19
1.44610000
1.54430000
2024-03-18
1.45250000
1.55070000
2024-03-15
1.45120000
1.54940000
2024-03-14
1.44640000
1.54460000
2024-03-13
1.44680000
1.54500000
2024-03-12
1.44820000
1.54640000
2024-03-11
1.44210000
1.54030000
2024-03-08
1.43660000
1.53480000
2024-03-07
1.43380000
1.53200000
2024-03-06
1.43800000
1.53620000
2024-03-05
1.44020000
1.53840000
2024-03-04
1.44160000
1.53980000
2024-03-01
1.43900000
1.53720000
2024-02-29
1.43830000
1.53650000
2024-02-28
1.42240000
1.52060000
2024-02-27
1.43600000
1.53420000
2024-02-26
1.42960000
1.52780000
2024-02-23
1.42960000
1.52780000
2024-02-22
1.43060000
1.52880000
2024-02-21
1.43260000
1.53080000
2024-02-20
1.42800000
1.52620000
2024-02-19
1.42520000
1.52340000
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