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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.40170000
1.40170000
2024-04-23
1.39430000
1.39430000
2024-04-22
1.40630000
1.40630000
2024-04-19
1.42410000
1.42410000
2024-04-18
1.43470000
1.43470000
2024-04-17
1.43640000
1.43640000
2024-04-16
1.41630000
1.41630000
2024-04-15
1.44090000
1.44090000
2024-04-12
1.42850000
1.42850000
2024-04-11
1.42990000
1.42990000
2024-04-10
1.42430000
1.42430000
2024-04-09
1.43620000
1.43620000
2024-04-08
1.43950000
1.43950000
2024-04-03
1.44960000
1.44960000
2024-04-02
1.45090000
1.45090000
2024-04-01
1.45890000
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2024-03-31
1.43310000
1.43310000
2024-03-29
1.43320000
1.43320000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-25
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