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易方達優選多資産三個月持有期混合(FOF)C 007897
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-12
1.05400000
1.05400000
2024-04-11
1.05520000
1.05520000
2024-04-10
1.05460000
1.05460000
2024-04-09
1.06240000
1.06240000
2024-04-08
1.05750000
1.05750000
2024-04-03
1.06600000
1.06600000
2024-04-02
1.07170000
1.07170000
2024-04-01
1.07520000
1.07520000
2024-03-29
1.06230000
1.06230000
2024-03-28
1.05550000
1.05550000
2024-03-27
1.04330000
1.04330000
2024-03-26
1.06060000
1.06060000
2024-03-25
1.06210000
1.06210000
2024-03-22
1.07320000
1.07320000
2024-03-21
1.08320000
1.08320000
2024-03-20
1.08540000
1.08540000
2024-03-19
1.08320000
1.08320000
2024-03-18
1.08920000
1.08920000
2024-03-15
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2024-03-14
1.07250000
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2024-03-11
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1.05850000
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2024-02-29
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