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基金凈值
 
易方達優選多資産三個月持有期混合(FOF)A 007896
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-26 1.077500001.07750000
2024-03-25 1.079100001.07910000
2024-03-22 1.090300001.09030000
2024-03-21 1.100500001.10050000
2024-03-20 1.102700001.10270000
2024-03-19 1.100500001.10050000
2024-03-18 1.106500001.10650000
2024-03-15 1.097000001.09700000
2024-03-14 1.089500001.08950000
2024-03-13 1.094700001.09470000
2024-03-12 1.091500001.09150000
2024-03-11 1.086700001.08670000
2024-03-08 1.076200001.07620000
2024-03-07 1.067600001.06760000
2024-03-06 1.075200001.07520000
2024-03-05 1.072700001.07270000
2024-03-04 1.077800001.07780000
2024-03-01 1.073200001.07320000
2024-02-29 1.068400001.06840000
2024-02-28 1.048400001.04840000
2024-02-27 1.072600001.07260000
2024-02-26 1.057600001.05760000
2024-02-23 1.054900001.05490000
2024-02-22 1.048800001.04880000
2024-02-21 1.040500001.04050000
2024-02-20 1.032900001.03290000
2024-02-19 1.029600001.02960000
2024-02-08 1.022400001.02240000
2024-02-07 1.011200001.01120000
2024-02-06 0.994400000.99440000
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