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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.19720000
1.19720000
2024-04-24
1.20350000
1.20350000
2024-04-23
1.16800000
1.16800000
2024-04-22
1.16620000
1.16620000
2024-04-19
1.17470000
1.17470000
2024-04-18
1.20590000
1.20590000
2024-04-17
1.21590000
1.21590000
2024-04-16
1.18510000
1.18510000
2024-04-15
1.21220000
1.21220000
2024-04-12
1.21290000
1.21290000
2024-04-11
1.20470000
1.20470000
2024-04-10
1.20020000
1.20020000
2024-04-09
1.22420000
1.22420000
2024-04-08
1.22120000
1.22120000
2024-04-03
1.23440000
1.23440000
2024-04-02
1.26150000
1.26150000
2024-04-01
1.28760000
1.28760000
2024-03-31
1.26590000
1.26590000
2024-03-29
1.26600000
1.26600000
2024-03-28
1.27480000
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2024-03-27
1.24810000
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2024-03-26
1.28550000
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2024-03-25
1.31270000
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2024-03-22
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1.35470000
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2024-03-14
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