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基金凈值
 
萬家平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007232
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-26 1.153300001.15330000
2024-03-25 1.153400001.15340000
2024-03-22 1.158000001.15800000
2024-03-21 1.165400001.16540000
2024-03-20 1.165400001.16540000
2024-03-19 1.163300001.16330000
2024-03-18 1.167700001.16770000
2024-03-15 1.161900001.16190000
2024-03-14 1.158900001.15890000
2024-03-13 1.160500001.16050000
2024-03-12 1.161000001.16100000
2024-03-11 1.159800001.15980000
2024-03-08 1.153800001.15380000
2024-03-07 1.147900001.14790000
2024-03-06 1.151500001.15150000
2024-03-05 1.150500001.15050000
2024-03-04 1.153200001.15320000
2024-03-01 1.150700001.15070000
2024-02-29 1.146700001.14670000
2024-02-28 1.134000001.13400000
2024-02-27 1.148700001.14870000
2024-02-26 1.138900001.13890000
2024-02-23 1.138700001.13870000
2024-02-22 1.136200001.13620000
2024-02-21 1.130000001.13000000
2024-02-20 1.125900001.12590000
2024-02-19 1.123800001.12380000
2024-02-08 1.117700001.11770000
2024-02-07 1.107500001.10750000
2024-02-06 1.096200001.09620000
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