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基金凈值
 
摩根錦程均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007221
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-26 1.079500001.07950000
2024-03-25 1.078900001.07890000
2024-03-22 1.084800001.08480000
2024-03-21 1.092900001.09290000
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2024-03-19 1.090500001.09050000
2024-03-18 1.096000001.09600000
2024-03-15 1.088500001.08850000
2024-03-14 1.085500001.08550000
2024-03-13 1.087600001.08760000
2024-03-12 1.088400001.08840000
2024-03-11 1.085600001.08560000
2024-03-08 1.078100001.07810000
2024-03-07 1.071600001.07160000
2024-03-06 1.077300001.07730000
2024-03-05 1.076400001.07640000
2024-03-04 1.079000001.07900000
2024-03-01 1.076600001.07660000
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2024-02-27 1.073300001.07330000
2024-02-26 1.061600001.06160000
2024-02-23 1.061300001.06130000
2024-02-22 1.058300001.05830000
2024-02-21 1.052500001.05250000
2024-02-20 1.047700001.04770000
2024-02-19 1.046000001.04600000
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2024-02-07 1.030000001.03000000
2024-02-06 1.019000001.01900000
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