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興業奕祥混合 002338J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-23
1.05810000
1.10810000
2020-03-20
1.05900000
1.10900000
2020-03-19
1.05860000
1.10860000
2020-03-18
1.05840000
1.10840000
2020-03-17
1.05800000
1.10800000
2020-03-16
1.07780000
1.10780000
2020-03-13
1.07790000
1.10790000
2020-03-12
1.07860000
1.10860000
2020-03-11
1.07870000
1.10870000
2020-03-10
1.07870000
1.10870000
2020-03-09
1.07950000
1.10950000
2020-03-06
1.07930000
1.10930000
2020-03-05
1.07900000
1.10900000
2020-03-04
1.07890000
1.10890000
2020-03-03
1.07880000
1.10880000
2020-03-02
1.07820000
1.10820000
2020-02-28
1.07800000
1.10800000
2020-02-27
1.07840000
1.10840000
2020-02-26
1.07850000
1.10850000
2020-02-25
1.07820000
1.10820000
2020-02-24
1.07860000
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2020-02-21
1.07770000
1.10770000
2020-02-20
1.07730000
1.10730000
2020-02-19
1.07700000
1.10700000
2020-02-18
1.07700000
1.10700000
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