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國泰策略收益靈活配置混合 000199J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-26 1.038000001.22800000
2018-12-25 1.043000001.23400000
2018-12-24 1.050000001.24300000
2018-12-21 1.047000001.23900000
2018-12-20 1.057000001.25100000
2018-12-19 1.063000001.25800000
2018-12-18 1.073000001.27000000
2018-12-17 1.083000001.28200000
2018-12-14 1.086000001.28500000
2018-12-13 1.100000001.30200000
2018-12-12 1.083000001.28200000
2018-12-11 1.081000001.27900000
2018-12-10 1.075000001.27200000
2018-12-07 1.088000001.28800000
2018-12-06 1.089000001.28900000
2018-12-05 1.106000001.30900000
2018-12-04 1.111000001.31500000
2018-12-03 1.112000001.31600000
2018-11-30 1.090000001.29000000
2018-11-29 1.082000001.28100000
2018-11-28 1.094000001.29500000
2018-11-27 1.086000001.28500000
2018-11-26 1.090000001.29000000
2018-11-23 1.086000001.28500000
2018-11-22 1.103000001.30500000
2018-11-21 1.105000001.30800000
2018-11-20 1.103000001.30500000
2018-11-19 1.123000001.32900000
2018-11-16 1.113000001.31700000
2018-11-15 1.110000001.31400000
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