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建信恒穩價值混合 530016
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基本資料
費率
基金全稱:建信恒穩價值混合型證券投資基金
成立日期:2011/11/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制下行風險的基礎上,通過動態的資産配置平衡當期收益與長期資本增值,爭取為投資人實現長期穩健的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.57600000 日回報: -0.0775548062
累計凈值:2.67600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.9413704856
一月 0.5464529801
三月 -6.1566416446
半年 -8.5551936419
一年 -24.6783577721
兩年 -25.9131329269
今年以來 -7.0371629889
設立以來 180.7447
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.29
股票 48.45
銀行存款 51.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.02
農、林、牧、漁業 3.83
批發和零售業 3.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
上海誼眾 5.74
東阿阿膠 5.15
智飛生物 4.57
仙琚制藥 4.09
九典制藥 3.51
振東制藥 3.19
維力醫療 3.15
塞力醫療 3.13
新五豐 2.76
昆藥集團 2.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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