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海富通精選貳號混合 519015
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基本資料
費率
基金全稱:海富通精選貳號混合型證券投資基金
成立日期:2007/04/09
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.6%; 認購金額<100萬元費率2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.6%; 申購金額<100萬元費率2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採取積極主動精選證券和適度主動進行資産配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資産良好流動性的前提下,在一定風險限度內實現基金資産的長期最大化增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11530000 日回報: -0.4107731081
累計凈值:1.43530000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -5.446551715
一月 -10.2783381245
三月 -3.2870051575
半年 -17.2186364938
一年 -20.3980719225
兩年 -18.3824273989
今年以來 -12.6375139394
設立以來 78.932
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.42
其他資産 0.47
股票 76.90
銀行存款 2.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.90
建築業 4.46
文化、體育和娛樂業 0.90
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
拓普集團 7.79
中微公司 7.31
德賽西威 7.04
拓荊科技 6.47
賽力斯 6.44
伯特利 6.05
芯源微 4.93
江淮汽車 3.91
廣立微 3.88
新泉股份 3.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23貼現國債65 10.29
23國債01 5.85
22國債28 3.31
23國債10 1.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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