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海富通精選混合 519011
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基本資料
費率
基金全稱:海富通精選證券投資基金
成立日期:2003/08/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥50萬元費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.35%; 180日≤持有期限<365日費率0.18%; 365日≤持有期限<730日費率0.09%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 採取積極主動精選證券和適度主動進行資産配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資産良好流動性的前提下,在一定風險限度內實現基金資産的長期最大化增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.44950000 日回報: -2.4310827773
累計凈值:4.46550000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -5.2886563988
一月 -0.0444751245
三月 -4.6659571461
半年 -8.675331006
一年 -14.3156706648
兩年 -20.9183645317
今年以來 -5.7849480803
設立以來 587.9438
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.44
其他資産 0.38
股票 77.59
銀行存款 1.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.02
建築業 4.47
文化、體育和娛樂業 1.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
拓普集團 7.74
中微公司 7.38
德賽西威 7.07
拓荊科技 6.62
賽力斯 6.38
伯特利 5.97
芯源微 4.95
江淮汽車 3.90
廣立微 3.81
新泉股份 3.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23貼現國債65 9.41
23國債01 6.70
22國債28 2.86
23國債10 1.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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