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諾安平衡混合 320001
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基本資料
費率
基金全稱:諾安平衡證券投資基金
成立日期:2004/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥5000萬元費率0%; 1000萬元≤認購金額<5000萬元費率0.5%; 認購金額<1000萬元費率1%;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 365日≤持有期限<1095日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在主動投資的理念下,本基金的投資目標是取得超額利潤,也就是在承擔市場同等風險的情況下,取得好于市場平均水準的收益水準,在控制風險的前提下,兼顧當期的穩定回報以及長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02640000 日回報: 1.8658185729
累計凈值:3.28640000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.0486868628
一月 -4.7070824804
三月 6.8165308153
半年 -1.0412571152
一年 -25.118548157
兩年 -7.0542367944
今年以來 -4.2358554241
設立以來 393.322
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 19.32
其他資産 1.74
股票 70.52
銀行存款 8.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.35
租賃和商務服務業 5.00
文化、體育和娛樂業 3.45
採礦業 2.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.39
建築業 1.95
水利、環境和公共設施管理業 1.56
科學研究和技術服務業 1.28
衛生和社會工作 1.11
農、林、牧、漁業 1.09
批發和零售業 0.30
交通運輸、倉儲和郵政業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 4.35
恒為科技 3.02
長川科技 2.31
龍芯中科 2.29
寒武紀 2.24
江波龍 2.05
中國西電 1.70
中國電信 1.55
中國中鐵 1.42
宋城演藝 1.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
立訊轉債 5.18
韋爾轉債 4.22
聞泰轉債 2.37
華特轉債 1.22
世運轉債 1.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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