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招商先鋒混合 217005
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基本資料
費率
基金全稱:招商先鋒證券投資基金
成立日期:2004/06/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過動態的資産配置,在股市和債市之間選擇投資機會,精選股票和債券品種,適當集中投資,追求長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.68700000 日回報: 0.5267783089
累計凈值:3.29110000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.5821429403
一月 4.5821283701
三月 4.5184997563
半年 2.1409473746
一年 -15.5293138054
兩年 -16.4030194565
今年以來 0.9403544815
設立以來 388.5711
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.16
其他資産 0.03
股票 75.16
銀行存款 3.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.60
採礦業 18.66
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 12.71
金融業 10.94
農、林、牧、漁業 9.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.43
建築業 1.16
批發和零售業 0.76
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 5.58
中國海油 5.20
牧原股份 5.11
人福醫藥 4.87
建設銀行 4.79
中國神華 4.68
華魯恒升 4.68
中國核電 4.45
神農集團 4.00
工商銀行 3.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債16 14.66
23國債10 3.92
23附息國債02 2.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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