• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀華優勢企業混合 180001 (後端代碼:180011 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀華優勢企業證券投資基金
成立日期:2002/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥1000萬元費率0%-1%; 認購金額<1000萬元費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 1日≤持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為平衡型基金,主要通過投資于中國加入WTO後具有競爭優勢的上市公司所發行的股票與國內依法公開發行上市的債券,在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26880000 日回報: -1.0682302397
累計凈值:3.41960000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -0.5096849754
一月 -1.8260628242
三月 2.2895732293
半年 -4.4650336787
一年 -13.4397655415
兩年 -11.2106419049
今年以來 -2.5199893482
設立以來 552.3181
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.94
其他資産 1.02
股票 64.05
銀行存款 8.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.45
農、林、牧、漁業 2.21
批發和零售業 1.23
衛生和社會工作 0.87
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
古井貢酒 5.68
立訊精密 5.48
安琪酵母 4.74
貴州茅臺 4.68
重慶啤酒 4.43
金山辦公 4.00
瀘州老窖 3.82
顧家家居 3.49
中微公司 3.17
中天科技 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 9.07
23郵儲永續債01 3.53
17國債15 2.82
23國債03 1.52
23國債09 1.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555