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嘉實研究精選混合A 070013
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實研究精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/27
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入的基本面研究,挖掘企業內在價值,尋找具備長期增長潛力的上市公司,以獲取基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.84200000 日回報: -0.2706976727
累計凈值:3.80800000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/05/18  
期間 收益率(%)
一週 0.9315212538
一月 -2.2811583002
三月 -13.6427567309
半年 -22.5181813683
一年 -26.205058153
兩年 12.4573548624
今年以來 -22.5181813683
設立以來 383.7668
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 86.18
其他資産 0.03
銀行存款 7.08
債券 6.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.24
金融業 5.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.46
科學研究和技術服務業 2.57
房地産業 2.42
採礦業 2.15
批發和零售業 1.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.37
衛生和社會工作 1.37
租賃和商務服務業 0.95
交通運輸、倉儲和郵政業 0.88
文化、體育和娛樂業 0.40
農、林、牧、漁業 0.36
住宿和餐飲業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 7.53
貴州茅臺 2.22
舍得酒業 2.19
清溢光電 1.93
寧波銀行 1.37
愛爾眼科 1.36
恩捷股份 1.32
雅創電子 1.28
立訊精密 1.27
智飛生物 1.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21農發07 6.45
鴻路轉債 0.11
成銀轉債 0.09
興業轉債 0.08
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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